FRA中的协议利率一般称为远期利率，即未来时间开端的必定时限的利率。例如，lx4远期利率，表明1个月之后开端的期限为3个月的远期利率：3x6远期利率，表明3个月之后开端的期限为3个月的远期利率。
5月4日，某安排出资的人看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高，所以选用卖出套利战略树立套利头寸，卖出50手TF1509合约，一起买入50手TF1506合约，成交价差为1.100元。5月6日，上述合约间价差缩小为0.970元，该出资者以0.970的价差平仓原套利头寸，此刻，出资者获利（ ）万元
4月1日，国内某企业估计在12个月后向银行借款人民币1 000万元，借款期为1年，但忧虑利率上升进步融资本钱，即与银行协商，两边同意12个月后企业A按年利率5%向银行贷入半年1000万元借款。FRA到期时，商场实践借款利率为4%。这时企业A实践结算利率为（ ）
规范的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格动摇起伏为一个基点，则利率每动摇一点所带来的一份合约价格的变化为（ ）美元。
英联邦社区护理中最重要的服务方式是A社区护理安排B家庭护理安排C老年人社区护理安排D健康访视安排
为老年人供给有用护理的条件和确保是A进步本身事务才能B了解老年人的健康需求C定时进行健康检查D及时有用地发现老年人患病的前期征象和危险信号
社区流行症二级防备主要是A处理好医疗废弃物，如注射器针头B阻隔流行症患者C流行症疫情报告办理D抢救危殆重症患者
社区护理最杰出的特点是A随医学形式改变而呈现的新领域B专业性极强C需运用办理学D面向社区和家庭
慢性病自我办理的使命不包括A医疗行为办理B增强自我办理的常识和技术C人物办理D心情办理
下列产品期货中，不归于动力期货的是（）。A动力煤B铁矿石C原油D燃料油
期货买卖的对象是（）。A库房规范仓单B现货合同C规范化合约D厂库规范仓单
若某期货买卖客户的买卖编码为8，则其客户号为()。A0012B01005688C5688D005688
在我国，期货公司与其操控股权的人之间应在（）等方面严厉分隔，独立运营，独立核算。A财物B财政C人员D事务
规范仓单是指（）开具并经期货买卖所确认的规范化提货凭据。A交割库房B我国证监会C我国期货业协会D期货买卖所
某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为3420元／吨，当天平仓5手合约，成交价格为3 450元，当日结算价格为3451元／吨，大豆的买卖单位为10吨／手，买卖确保金份额为5%，则该客户当日持仓盯市盈亏为()元。（不计手续费等费用）A-5850B5850C-6150D4650
假如违反了期货商场套期保值的（）准则，则不光达不到躲避价格危险的意图，反而增加了价格危险。A产品种类相同B产品数量持平C月份相同或附近D买卖方向相反
粮食贸易商可使用大豆期货进行卖出套期保值的景象是（）。A忧虑豆油价格继续上涨B大豆现货价格远高于期货价格C三个月后将置办一批大豆，忧虑大豆价格继续上涨D已签定大豆购货合同，确认了买卖价格
假定大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向商场。某套利者以为1月份合约与5月份合约的价差显着偏小，而5月份合约与9月份合约价差显着偏大，计划进行蝶式套利，则合理的操作战略有（）。买卖1月份合约5月份合约9月份合约①买入20手卖出40手买入20手②买入30手卖出70手买入40手③卖出20手买入40手卖出20手④卖出30手买入70手卖出40手A④B③C②D①
理论上，蝶式套利与一般跨期套利比较（）。A危险较小，赢利较大B危险较小，赢利较小C危险较大，赢利较大D危险较大，赢利较小
在我国，某买卖者在4月28日卖出10手7月份白糖期货合约的一起买入10手9月份白糖期货合约，价格分别为6 350元／吨和6 400元／吨。5月5日，该买卖者对上述合约悉数对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为6 380元／吨和6 480元／吨。该套利买卖的价差是（）元／吨。A扩展50B缩小50C扩展90D缩小90
出资者持有50万欧元，忧虑欧元对美元价值降低，所以使用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，建仓价格(EUR/USD)为1.345 0。此刻，欧元(EUR)兑美元(USD)即现汇率为1.3432。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2120，该出资者欧元期货合约平仓的价格(EUR/USD)为1.210 1。该投入资金的人在现货商场万美元，在期货商场万美元。（不计手续费等费用）（）。A丢失6.56；获利6.745B获利6.56；丢失6.565C获利6.75；丢失6.565D丢失6.75；获利6.745
出资者卖空10手中金所5年期国债期货，价格为98.880元，在期货价格为98.9元时追加5手空单，当国债期货价格跌至98.150元时悉数平仓。不计买卖本钱，该出资者盈亏为（）元。（合约规划为100万元人民币）A35 500B-35 500C-110 500D110 500
TF1509合约价格为97.525，若其可交割2013年记账式附息（三期）国债价格为99.640，转化因子为1.016 7。则该国债的基差为()。A99.640-97.525×1.016 7=0.4863B99.640-97.525=2.115C99.640×1.016 7-97.525=3.7790D99.640÷1.016 7-97.525=0.4783
在期货行情中，“涨跌”是指某一期货合约在当日买卖期间的最新价与（）之差。A当日买卖开盘价B上一买卖日收盘价C前一成交价D上一买卖日结算价
个人出资者请求开立金融期货账户时，确保金账户可用资金余额不低于人民币（ ）万元。A10B20C30D50
先买入现在挂牌的1年后交割的合约，在它到期之前进行平仓，一起在更远期的合约上建仓，这种操作归于( )操作。A展期B跨期套利C期转现D交割
买卖两边约好在前后两个不同的起息日(钱银收款或付款履行生效日)以约好的汇率进行方向相反的两次钱银交流，这种买卖是( )买卖。A钱银交换B外汇掉期C外汇远期D钱银期货
规范型的利率交换是指（ ）。A起浮利率换起浮利率B固定利率换固定利率C固定利率换起浮利率D远期利率换近期利率